Die Anteilspreise der Fonds für Verträge vor September 2005 finden Sie hier >>

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	Betreuende Fonds- gesellschaft	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Geldmarktfonds
Geldwerte Europa II	Setanta	EUR 1.093	EUR 1.038
Rentenfonds
Renten Europa II	Setanta	EUR 1.152	EUR 1.094
Renten Ausgewogen II	Franklin Templeton	EUR 1.094	EUR 1.039
Renten Dynamisch II	JPMorgan	EUR 0.932	EUR 0.885
Mischfonds
EURO Sicherheitsorientiert II	Setanta	EUR 1.139	EUR 1.082
EURO Ausgewogen II	Setanta	EUR 1.147	EUR 1.090
EURO Dynamisch II	Setanta	EUR 1.127	EUR 1.071
Perspektive International II	Franklin Templeton	EUR 0.955	EUR 0.907
Perspektive Balance II	Putnam	EUR 1.320	EUR 1.254
Trend Strategie II	Warburg	EUR 1.102	EUR 1.047
Indexfonds
Euro Index II	Setanta	EUR 0.871	EUR 0.827
US Index II	Setanta	EUR 0.887	EUR 0.843
GB Index II	Setanta	EUR 0.911	EUR 0.865
Aktienfonds
Deutsche Aktien II	Setanta	EUR 1.137	EUR 1.080
Aktien Europa II	Fidelity	EUR 0.863	EUR 0.820
Perspektive US II	Threadneedle	EUR 1.033	EUR 0.981
Aktien Asien II	Invesco	EUR 1.148	EUR 1.091
Aktien Zukunftsmärkte II	BlackRock	EUR 1.473	EUR 1.399
Aktien International II	Setanta	EUR 0.982	EUR 0.933
Dividende Plus II	Setanta	EUR 0.989	EUR 0.940
Aktien Wachstumsmärkte II	JPMorgan	EUR 0.964	EUR 0.916
Aktien Chance Verantwortung II	Setanta	EUR 1.178	EUR 1.119
Aktien Chance Umwelt II	SAM	EUR 1.388	EUR 1.319

Die Fonds "Deutsche Geldwerte II" und "Deutsche Renten II" wurden zum 01.03.2010 umbenannt in "Geldwerte Europa II" und "Renten Europa II". Die Anlagegrundsätze bleiben unverändert.