Die Anteilspreise der Fonds für Verträge vor September 2005 finden Sie hier >>

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	Betreuende Fonds- gesellschaft	Ausgabepreis	Rücknahmepreis
Geldmarktfonds
Geldwerte Europa II	Setanta	EUR 1.091	EUR 1.036
Rentenfonds
Renten Europa II	Setanta	EUR 1.109	EUR 1.054
Renten Ausgewogen II	Franklin Templeton	EUR 1.164	EUR 1.106
Renten Dynamisch II	JPMorgan	EUR 0.995	EUR 0.945
Mischfonds
EURO Sicherheitsorientiert II	Setanta	EUR 1.135	EUR 1.078
EURO Ausgewogen II	Setanta	EUR 1.166	EUR 1.108
EURO Dynamisch II	Setanta	EUR 1.158	EUR 1.100
Perspektive International II	Franklin Templeton	EUR 1.022	EUR 0.971
Perspektive Balance II	Putnam	EUR 1.516	EUR 1.440
Trend Strategie II	Warburg	EUR 1.418	EUR 1.347
Indexfonds
Euro Index II	Setanta	EUR 0.874	EUR 0.830
US Index II	Setanta	EUR 1.058	EUR 1.005
GB Index II	Setanta	EUR 0.984	EUR 0.935
Aktienfonds
Deutsche Aktien II	Setanta	EUR 1.143	EUR 1.086
Aktien Europa II	Fidelity	EUR 0.888	EUR 0.844
Perspektive US II	Threadneedle	EUR 1.171	EUR 1.112
Aktien Asien II	Invesco	EUR 1.159	EUR 1.101
Aktien Zukunftsmärkte II	BlackRock	EUR 1.469	EUR 1.396
Aktien International II	Setanta	EUR 1.108	EUR 1.053
Dividende Plus II	Setanta	EUR 1.097	EUR 1.042
Aktien Wachstumsmärkte II	JPMorgan	EUR 1.037	EUR 0.985
Aktien Chance Verantwortung II	Setanta	EUR 1.311	EUR 1.245
Aktien Chance Umwelt II	SAM	EUR 1.467	EUR 1.394

Die Fonds "Deutsche Geldwerte II" und "Deutsche Renten II" wurden zum 01.03.2010 umbenannt in "Geldwerte Europa II" und "Renten Europa II". Die Anlagegrundsätze bleiben unverändert.